Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период (приложение к договору доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом)

                                  Приложение N 3
                                  к Договору доверительного управления
                                  интервальным паевым инвестиционным фондом
                                             от "___"________ ____ г. N ___

                                   Отчет
              о деятельности по управлению ценными бумагами
                      за отчетный период по состоянию
                         на "___"________ ____ г.

    Интервальный паевой инвестиционный фонд "_____________________________"
в лице ____________________________________________________________________
                 (наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
во исполнение   Договора   доверительного  управления   интервальным паевым
инвестиционным фондом от "___"__________ ____ г. N ___ представляет отчет о
деятельности   по   управлению   ценными   бумагами   за отчетный  период с
"___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.:

----------------------------------------------------------------------------------
¦Вид ценных бумаг, эмитенты         ¦Кол-во,   ¦     Сумма       ¦    Сумма      ¦
¦                                   ¦номинал   ¦  (оценочная     ¦ (оценочная    ¦
¦                                   ¦          ¦   стоимость)    ¦  стоимость)   ¦
¦                                   ¦          ¦на ____________  ¦на __________  ¦
¦                                   ¦          ¦   (указывается  ¦ (указывается  ¦
¦                                   ¦          ¦   текущая дата  ¦   предыдущая  ¦
¦                                   ¦          ¦   составления   ¦     дата      ¦
¦                                   ¦          ¦     справки)    ¦  составления  ¦
¦                                   ¦          ¦                 ¦   справки)    ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦             1                     ¦   2      ¦       3         ¦      4        ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Государственные ценные бумаги      ¦          ¦                 ¦               ¦
¦Российской Федерации:              ¦          ¦                 ¦               ¦
¦1. ________________________;       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦2. ________________________.       ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Государственные ценные бумаги      ¦          ¦                 ¦               ¦
¦субъектов Российской Федерации:    ¦          ¦                 ¦               ¦
¦3. ________________________;       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦4. ________________________.       ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Муниципальные ценные бумаги:       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦5. ________________________;       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦6. ________________________.       ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Облигации российских хозяйственных ¦          ¦                 ¦               ¦
¦обществ (кроме облигаций с         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦ипотечным покрытием):              ¦          ¦                 ¦               ¦
¦7. ________________________;       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦8. ________________________.       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦                                   ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Акции российских акционерных       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦обществ:                           ¦          ¦                 ¦               ¦
¦9. ________________________;       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦10. __________________.            ¦          ¦                 ¦               ¦
¦                                   ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Инвестиционные паи паевых          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦инвестиционных фондов:             ¦          ¦                 ¦               ¦
¦11. _____________________;         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦12. ____________________.          ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Ипотечные ценные бумаги  -         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦всего, в том числе:                ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦- облигации с ипотечным покрытием: ¦          ¦                 ¦               ¦
¦13. _____________________;         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦14. ____________________.          ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦- ипотечные сертификаты участия:   ¦          ¦                 ¦               ¦
¦15. _____________________;         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦16. __________________.            ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Векселя,  выданные российскими     ¦          ¦                 ¦               ¦
¦хозяйственными обществами:         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦17. ____________________;          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦18. ____________________.          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦                                   ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Ценные бумаги иностранных          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦эмитентов - всего, в том числе:    ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦- ценные бумаги иностранных        ¦          ¦                 ¦               ¦
¦государств:                        ¦          ¦                 ¦               ¦
¦19. _____________________;         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦20. ____________________.          ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦- ценные бумаги международных      ¦          ¦                 ¦               ¦
¦финансовых организаций:            ¦          ¦                 ¦               ¦
¦21. ____________________;          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦22. ___________________.           ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦- акции иностранных акционерных    ¦          ¦                 ¦               ¦
¦обществ:                           ¦          ¦                 ¦               ¦
¦23. ____________________;          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦24. ____________________.          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦                                   ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦- облигации иностранных            ¦          ¦                 ¦               ¦
¦коммерческих организаций:          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦25. _____________________;         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦26. ____________________.          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦                                   ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Закладные:                         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦27. _____________________;         ¦          ¦                 ¦               ¦
¦28. ____________________.          ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦                             Итого ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Обязательства по ценным бумагам    ¦          ¦                 ¦               ¦
+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+
¦Количество размещенных акций       ¦          ¦                 ¦               ¦
¦акционерного инвестиционного фонда ¦          ¦                 ¦               ¦
¦(количество выданных               ¦          ¦                 ¦               ¦
¦инвестиционных паев паевого        ¦          ¦                 ¦               ¦
¦инвестиционного фонда с указанием  ¦          ¦                 ¦               ¦
¦периодов выкупа):                  ¦          ¦                 ¦               ¦
¦29. ____________________;          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦30. ____________________.          ¦          ¦                 ¦               ¦
¦                                   ¦          ¦                 ¦               ¦
------------------------------------+----------+-----------------+----------------

    Должность уполномоченного лица   ______________________________________
    Управляющей компании               (Ф.И.О., подпись)               м.п.




Новости партнеров
Популярные документы
2008—2017 © COM-PAPERS.info. Все права защищены.

Копирование материалов сайта допускается только с указанием активной гиперссылки на сайт.